1 很多人都在谈概率，好像一谈到概率优势就显得比较专业。 我曾经和那几个一起在争吵中成长的朋友分析过一些高效形态。他们在看过这些形态之后又争论了起来，其中一个朋友是坚持概率优势论的。他认为本人没有必要再研究下去了，他说从这些形态上来看，完全可以把握概率优势的，他认为可以控制在70%的成功率吧。 2 我相信这个朋友是可以做到的，其实我也可以做到，我坚持了4个月，平均月复利15%，第五个月把挣到的全亏回去了一大半，所谓的弱势概率事件连续发生，扛不住的，在信念上就动摇了。这时你才会感到市场是一个深渊，它让人恐惧，让人毛骨悚然。有人说只要心态好扛住了就行，在市场中被爆的人都是心态好的。 搞投机的大多数人都在这条路上来来回回进场出场，从逻辑上挑不出来什么毛病。上个世纪末，名噪一时的美国长期资本管理公司依靠这种模式创造了几年的辉煌，依靠的是强大的计算机分析介入。不料小概率事件连续发生，管理层心态失衡，连续低级错误决策，公司也在几个月内步入破产边缘。这是为什么？为什么逻辑认识和实践结果有如此巨大的偏差？ 当年美国长期资本管理公司的管理层可谓是精英汇聚，最后几个月中，他们输掉了名声，输掉了荣誉，输掉了拥护者的信任，人性的弱点被毫无保留的暴露在世人面前。追求概率优势是对人性的极大考验，使用者要保持长期超理智的状态和行为。反正我做不到，精英管理层也做不到，但不乏有人真的能做到。
3 我是因为尝试过了，才知道为什么我自己做不到。从整体上来讲，做到盈利了，但某种人生信念动摇了。有人讲，你不是还是挣了一小半么。从逻辑上讲是对的，但是最后一个月过得极其不开心，不是因为输钱沮丧，是因为内在被未知束缚住了，感觉像走进一个未知的死亡。 在这个死亡空间里，一切盈利都可以变得不开心，一切亏损都可以变得不上心，一切都是机械的（很多人赞美这种机械）。似乎每一次机会都要把握，因为你不知道你错过的是不是大突破。好的机会，因不敢做长而悔恨；不好的机会，因不甘做短而亏损。 这个时候人没有选择，日复一日的这么机械着。直到连续的亏损才突然的警醒，市场不是机械的，市场是一个生命体，他可能没有逻辑，但他是有韵律的，你要用一种正确的方式去感受。不要在那里选择，要学会接受。 从大方向看，人人都能理解投机是技术，更是艺术。而概率优势的本质就是在数量中寻找质量，整体保持优势，这跟艺术沾不上半点关系。你见过哪位艺术大师是从数量中碰质量的？整天涮数量的还能叫大师吗？艺术大师要么不做，一旦决定去做，那就是质量。 我们看艺术，看一幅画。如何评价一幅画？线条的堆积原理，颜色的搭配方案。不，画是画出来的，不是复印出来的。画的美绝对大于内部所有的线条颜色美之和，这就是画的价值。当我们在追求概率优势的时候，我们反而在追求缺乏价值的东西。追求概率优势，必然会因不敢做长而悔恨，因不甘做短而亏损。 4 然而追求概率优势的朋友会辩解，我们追求的是在资金管理上的艺术。我们在整体情况好的时候仓位就大一些，我们在整体情况弱的时候仓位就小一些。这个其中的“对整体情况的辨别”，其实这已经是你从感悟中而生的某种依据。依据不一定是逻辑上的才叫依据，只要是人能把握的，某种经验上的依靠都可以叫依据。 其实在操作的时候，有些人会情不自禁的从成功的实例中寻找条件的相关性，一点点接近某些能把握的前提条件。通过日积月累的长期过程，慢慢总结出某些经验。比如， 这次的前提条件甚好，感觉十拿九稳，那就入场吧； 有的时候在做与不做之间徘徊，不突破庆幸，突破了遗憾。 5 随着经验的继续积累，第一种情况越来越多，第二种情况自然也就变得释然。巴菲特建议一辈子投资20次就够了，这可不是一般人能理解的境界。他经常举的例子就是打棒球，机会失去不可怕，十拿九稳时再出击。但无论如何，这其中肯定是有某种大致判定依据。 追求概率优势是你经验市场的过程，但不是终点。希望大家能够较快越过这个过程，最好不要太执着。 |
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