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标题: 如何控制交易风险从而提高交易赢面 [打印本页]

作者: admin 时间: 2018-7-31 10:21
标题: 如何控制交易风险从而提高交易赢面
交易的本质是风险控制，而交易的属性却又是不确定性。那么，如何在充满不确定性下的交易中控制好风险呢？
总结了一下自己平时的交易记录，整理了一下自己对风险控制的心得，与大家分享。

交易过程中的两方：
1、市场（不可控制）
交易的不确定性来自市场本身，而对于市场，作为交易者是无法干预的，能做的唯一就是顺应。
2、交易者（可控）
我们无法干预市场，唯一能干预的，只有自己的交易行为。

交易者在交易过程中的3个变数：
1、进场点
2、交易量
3、出场点
以上三点就是我们在交易中唯一能控制的。也就是说，真正的风险，不是来源于市场，而是来源于我们的交易！

控制交易风险第一关：进场
好的进场点可以让交易者远离风险，一个好的进场点不会时常出现，他可能需要猎手等待一天、一周甚至半年。所以，无论你多看好一个标的，在市场没有给出你明确的信号前，一定要忍耐，等待。
1、有时候，你看对后市，却没有耐心等待市场给出你进场信号，你照样会输，而却会输的很惨。（杰西就曾经在棉花上三进三出，错过了大幅利润，原因就是没有耐心等待市场的信号。）
2、有时候，当你看好一个标的后，为了等待最准确最确定的入场信号，你可能要眼睁睁的看着他上涨一段。你一定要让猎物走的近一点，再近一点！
3、这个入场信号，必须是市场给出的！不是内部消息，不是什么分析师、股评、亲戚、朋友给的！更不是股价很低了、PE很低了、估值很低了。

控制交易风险第二关：交易量
说到交易量，交易者会怎么做呢？
1、我就那么点钱，每次买什么我都是满仓进出。
2、为了防范风险，我从不满仓，而且买了十几只，分散投资。

专业交易者的做法：
1、对于交易量的把握，源自对行情空间的判断，这不是预测，而是走一步看一步，比如：

这个标的，在不到30%的利润空间里，有四重沽压，基本上就是你买入后，涨一步，就有前期套牢盘疯狂抛售给你，而且，大盘还未完全走好。这样的标的，值得你重仓买入吗？值得你将全副身家扔进去吗？这种情况下，就需要仔细考虑你的投入量了。
2、一轮行情中，可能多个版块都被激活了，其中有龙头板块，和一些次领涨版块，这些板块会轮动上涨，这里也需要你合理配置，对于龙头板块，当然是重仓配置甚至满仓。而次领涨板块，一轮行情后，其涨幅和持续性都是无法和龙头板块相比的，这样的板块，就不值得你满仓介入。
3、对于分散投资的弊端和分散投资可以规避风险的可笑之处，已经有太多的书籍、大师讲解过了。我在这就不费口舌了，如果你的账户里现在还有十几只股票，要么你是共同基金经理，要么你就是股市杂货铺掌柜。

控制交易风险第三关：出场
进场了，也投入头寸了，剩下的就是等待结果，出场，不论结果好坏，该出场时就出场！
1、止损出局:
当你做多或做空后，市场很可能没有马上按照你所判断的方向运行，这时，你需要给市场一段时间，市场可能是在回抽确认，可能是在洗盘，行情的展开是需要时间的，在市场没有证明你是错误之前，一定要耐心持有！
但有一天，市场确实告诉你，你的方向做错了，你就必须拿出壮士断腕的勇气，果敢的出局！这时，不要抱任何幻想！
止损设置技巧：
止损幅度根据每个人对风险容忍程度的不同，大势的不同，经验的不同，有不同的设置幅度。但最大，最大的亏损幅度不能超过你本金的10%，一定不能过这个线！而且要谨慎使用止损盘，比如当你已经连续三笔交易都以止损出局，你就需要停止交易。不论行情如何，一定要先停下来，因为你的交易已经出问题了。可能是大势走坏了，可能是你对买点的判断是错误的，可能是你目前的心态非常不好，但不论什么原因，都要在你停止交易后去慢慢分析。停止交易是你脱离险境的第一措施！
2、止盈出局：
天下没有不散的宴席，不论一只股票曾给你带来多丰厚的利润，都有分手的一天，别去相信那些价值投资死了都不卖的鬼话。简单说，当一只股票已经不能再给我们带来利润时，就是分手的时候。一定要避免发生获利回吐现象，要利用技术和经验进行适当的调控，即不断地调校你的止盈标准线。我们平时熟知的均线，其实就是一种趋势的形象表述，起作用是用来止盈的，不存在任何支撑和阻力作用。如果交易者不会画趋势线，可以借助均线止盈，但最好的，仍然是自己画的趋势线，这样才能不断根据市场的变化使得趋势线贴近市场的走势。从而获得最大利润，及时出局。
同样，和进场一样，出局信号也是必须是市场给出的，即原先的趋势在外力的作用下发生了逆转！永远不要去猜测市场的底和顶，卖出信号必须是明确的，不是指标，不是死叉，更不是什么上吊线！

当我们把握好，控制好上面的三个变量时，利润是自然而然的产物。长此以往，你的交易赢面一定会得到较大的提升，至少我是！
而要想做到上述这些貌似简单的每一个动作，却需要克服大量人性的弱点：
当买点出现时，可能别人仍在惧怕，在喊高了，而你却要大胆出击，克服恐惧！
当你买入后，市场可能并未及时按你判断的方向运行，你需要忍耐，因为他还未证明你是错误的，你要坚信，敌人一定会来，你需要克服盘口上花花绿绿的诱惑！
而当别人进入了狂热的状态，大喊千金难买牛回头时，很可能市场的趋势已经悄悄逆转了，你需要克服自己的贪念，悄然离场！
。。。。。。。。
要想举例，太多了，没有严明的纪律，是不肯能做到得。

一个好的交易体系：
良好的技术占10%
正确的理念占20%
严明的纪律占70%

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