TA的每日心情 | 开心
2018-1-21 21:57 |
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签到天数: 119 天 [LV.6]常住居民II
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大势猜想：单边上扬确立市场调整结束？
实现概率：70%
具体理由：大盘经过7星连珠弱势调整后，周三便在国家队大举建仓蓝筹股刺激下，再次放量长阳拉升。而从盘面来看，在大盘弱势盘整后主力再次急剧拉升，释放了两大重要信号。
首先，主力拉升释放了机构暗中建仓的重要信号。据统计，三季度除国家队大举建仓蓝筹股外，上周偏股型基金仓位也上升0.98%，这不仅封杀了大盘深跌空间，更是让低蓝筹股王者归来。如券商板块今日集体异动飙涨，带动了保险、银行这些低估值板块暗中崛起，充分说明具有国家增持类个股，爆发力十足；此外，业绩大增与战略新兴产业更是受资金追捧，如东方财富与同花顺大幅拉升，带动了创指大反弹。可见在一轮洗牌后，具有业绩大增、新兴产业、国家队增持与低估值类个股，最先走出阴霾出现报复性反弹。
其次，新增投资者数量连续第三周回升，上周新增投资者达33.74万户；此外，国家主席习近平表示，我国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，这意味着中国经济硬着陆隐患消除，这无疑大大增强了蓝筹股的吸引力，毕竟IMF执董会讨论人民币纳入SDR是否入"篮"将揭晓，而纳入的话，无疑给A股带来了巨大的流动性。由此可见主力拉升释放了蓝筹股股指重估、市场人气将逐渐恢复的重要信号。
整体来看，市场在过去一周呈现出震荡回调的走势，在触碰3300点支撑后便有所反弹。从今日盘面表现来看，今日的单边上扬的行情则更为确立了市场调整结束重拾升势的走势。从短期来看，市场重拾升势，题材股开始走活，赚钱效应显现，投资者可适当增仓跟随市场主流。而接下来投资者则需要关注市场成交量是否能有效放大，市场热点是否有可持续性，赚钱效应是否消退等因素，若有不利因素出现则仍需要降低仓位以控制风险。
应对策略：对那些近期错杀、改革、且业绩暴增类个股可重点关注。
资金猜想：国家队基金操盘路径解密：迅猛建仓剑指蓝筹
实现概率：80%
原因描述：随着基金三季报的披露，手握2000亿资金的5只“国家队”基金的操盘路径得以曝光。
三季度A股市场经历大幅下跌，下跌的速度之快、幅度之大历史罕见。泥沙俱下之际，优质上市公司被恐慌情绪错杀，估值跌到相对合理甚至低估的水平，迎来较好的投资机会。而“国家队”基金正是在市场恐慌之际大举入场，逐步买入优质的价值股和成长股。
5只“国家队”基金中，2只成立于7月13日，另有3只成立于7月31日，这意味着，按照6个月的建仓时间来算，上述5只基金均处于建仓期，但从其三季度末的仓位来看，多数采取了迅猛建仓的策略。
建仓最为迅猛的是易方达瑞惠，短短两个月时间，该基金仓位已经达到91.85%，得益于在市场底部大手笔建仓，截至11月2日，该基金净值增长率达10.3%。
此外，南方消费活力三季度末仓位达到87.73%，掌管该基金的基金经理表示，在建仓期间寻找有价值的股票进行合理操作，在市场调整中积极寻找买点，目前基本完成建仓。
而另外3只混合型基金的仓位也不低，其中，华夏新经济、招商丰庆和嘉实新机遇仓位分别达到75.15%、61.75%和59.08%。事实上，三季度末，已经建仓完毕的混合型基金的平均仓位仅为58.73%。
从“国家队”基金的投资布局来看，在市场剧烈震荡之际，低估值蓝筹股成为大手笔买入的主要方向。
嘉实新机遇的基金经理表示，三季度该基金利用市场非理性下跌的机会逐步建仓，投资的方向主要是被市场错杀的、估值相对合理或低估的优质上市公司。
5只基金中，除嘉实新机遇的行业集中度较为分散，其余4只均重仓布局银行等金融股。其中，南方消费活力金融股持仓占比高达31.51%，易方达瑞惠金融股持仓同样不低，高达28.12%，招商丰庆金融股的持仓占比达到了25.31%，华夏新经济为19.34%。
值得注意的是，所有偏股型基金三季度金融业的持仓占比仅为4.79%，这意味着，“国家队”基金对该行业的偏爱远远胜过其他基金。
华夏新经济的基金经理认为，三季度市场波动较大，部分质地较好的股票出现大幅回调，虽然无法确定是否处于市场底部，但是有些股票已经显现出较好的投资价值。事实上，在三季度市场震荡中，银行股的高股息、高流动性的配置价值十分明显，因此也成为相当抗跌的一类品种。
从5只基金的前十大重仓股来看，银行股成为基金重点布局所在，出现了兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、农业银行、中国银行、交通银行、北京银行等九大上市银行的身影，此外，重仓的保险股包括中国平安、中国太保和中国人寿三大上市险企。
应对策略：可对国家队基金重仓股适当关注。
热点猜想："习马会"将为两岸关系写下历史新页
实现概率：70%
原因描述：中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任张志军4日宣布，经两岸有关方面协商，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日在新加坡会面，就推进两岸关系和平发展交换意见。这是两岸领导人首次会面，“习马会”将为两岸关系写下历史新页。
张志军强调指出，此次会面双方以两岸领导人身份和名义举行，是双方商定的。这是在两岸政治分歧尚未解决情况下根据一个中国原则作出的务实安排
应对策略：A股上市公司中厦门国贸、福建水泥、漳州发展、三木集团、厦门空港、平潭发展、福建高速、象屿股份、厦门港务等相关概念股值得关注。
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