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上周国际油价整体呈冲高回落的格局，美联储是否加息信号、产油国开足火力产油、中国经济数据欠佳……即使加拿大火灾减少产量，但无异于杯水车薪，油价一度冲高回落。沙特换帅油市巨震，原油周一(5月9日)早盘跳涨2%，油价是否重拾涨势?
宏观经济环境分析
1.全球外汇市场
在今年余下的三个季度中,美国 GDP 增速将反弹,市场可能低估了6 月采取行动的概率。该言论一出,立即引发了市场看多情绪,美元指数也绝地反击。还有本周公布的数据相对利好,也对美元形成支撑。
2.美国石油库存
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存大幅增加 278.4 万桶,超出了之前市场预期的 169.5万桶。美国原油库存继续攀升,主要还是来自美国的原油进口还在增加,数据显示上周美国原油进口增加 11 万桶。不过我们从美国统计局获得的数据看,3 月美国的原油日出口量接近 50.8 万桶,较 2 月的 37.4 万桶上涨 35.8%,显示在美国原油出口禁令解除后,美国的原油出口正在增加。此外,我们认为对原油市场的又一大利好是,上周美国原油产量降幅达 11.3 万桶/天,较此前的降幅明显上升,这表明随着美国高产油井的产油动能正在加速衰减,未来美国原油产量下降的幅度将加大。
供需面：
(1) 美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示,截至 4 月 29 日当周,美国活跃石油钻井数仅为 332 座, 创 2009 年 11 月以来新低,较 2014 年峰值锐减了逾四分之三。 (利好)
(2) 外媒调查显示,4 月 OPEC 原油产量从 3 月的 3247 万桶/日增加至 3264 万桶/日,几乎追平了 1 月份 3265 万桶/日的产量高位,这也是外媒自 1997 年展开产量调查以来的纪录高位。伊朗 4 月原油供应量增至 340 万桶/ 日,已经接近 2011 年底实施制裁前的 350 万桶/日水平,抵消了科威特罢工 等产量中断事件的影响。此外,伊拉 克和阿联酋的产量也大幅增长。 (利空)
(3) 伊拉克石油部发言人上周日通过短信称,上个月不含库尔德地方政府销售的该国石油出口量达到 336 万 桶/日,去年 11 月创下的最高纪录为 336.5 万桶/日。 (利空)
(4) 伊拉克称,该国南部油田日均出口原油 340 万桶,高于 3 月时的 330 万桶。沙特 4 月原油日产量为 1,015 万桶,但消息人士称,该国原油日产量可能很快返 回接近纪录水准的 1,050 万桶。在 1 月西方制裁取消后,伊朗 石油产量也增加,自年初以来原油日出口量已接近翻番,至近 200 万桶。 (利空)
(5) 美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至 4 月 29 日当周,美国原油库存增加 278.4 万桶,市场预 估为增加 169.5 万桶。库欣原油库存增加 24.3 万桶,至 6,629 万桶。炼厂开工率上升 1.6 个百分点,至 89.7%。日 炼油量增加 13.9 万桶,至 1,599 万桶。汽油库存增加 53.6 万 桶,市场预估为减少 14.4 万桶。馏分油库存减少 126.1 万桶,市场预估为减少 8.3 万桶。上周美国原油日进口量增加 11.0 万桶,至 727 万桶。 (利空)
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本文由分析师冷鸿彬撰稿
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